{"id":54465,"date":"2022-04-18T11:54:12","date_gmt":"2022-04-18T14:54:12","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.conube.com.br\/blog\/?p=54465"},"modified":"2022-05-29T18:54:27","modified_gmt":"2022-05-29T21:54:27","slug":"como-fazer-conciliacao-bancaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conube.com.br\/blog\/como-fazer-conciliacao-bancaria\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 Concilia\u00e7\u00e3o Banc\u00e1ria? Aprenda para que serve e como aplicar!"},"content":{"rendered":"<p>Uma concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria nada mais \u00e9 do que uma compara\u00e7\u00e3o de saldos. Especificamente do saldo cont\u00e1bil para o saldo banc\u00e1rio. Em teoria, o ideal \u00e9 que esses dois saldos sejam sempre os mesmos. Mas na teoria sabemos que n\u00e3o \u00e9 o que acontece.<\/p>\n<p>Atrav\u00e9s de uma concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria, torna-se poss\u00edvel identificar poss\u00edveis fraudes, falhas e informar com assertividade os <a href=\"\/blog\/calcular-margem-de-lucro\/\">lucros<\/a> e despesas da empresa. Evitando assim, problemas tribut\u00e1rios e dificuldades para gerar documentos cont\u00e1beis.<\/p>\n<p>Continue lendo para aprender a import\u00e2ncia da concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria e como ela deve ser feita!<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/7mnVQf4UVAU\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<h2>O que \u00e9 concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/h2>\n<p>A concilia\u00e7\u00e3o consiste em identificar a varia\u00e7\u00e3o que pode haver entre os dados contabilizados e os dados que constam no extrato banc\u00e1rio. Afinal, via de regra, o correto deve ser sempre o que consta no extrato. A parte cont\u00e1bil deve apenas replicar\/espelhar aquilo que est\u00e1 no banco.<\/p>\n<p>\u00c9 comum que muitas empresas enfrentem problemas com atrasos em pagamentos, contas a pagar inesperadas, dificuldades com o caixa no final do m\u00eas. Mas uma das formas de resolver isso \u00e9 justamente por meio da concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria. Ela garante a consist\u00eancia dos lan\u00e7amentos feitos em sistema. Afinal, compara lan\u00e7amento por lan\u00e7amento e confere se todos eles passaram pela conta banc\u00e1ria.<\/p>\n<p>Vamos exemplificar para ficar claro: vamos supor que voc\u00ea tenha uma padaria e, em uma manh\u00e3, vendeu R$ 100,00 por cart\u00e3o de d\u00e9bito, por\u00e9m voc\u00ea s\u00f3 anotou essas vendas na sua planilha do excel. No final do dia voc\u00ea emite o extrato da sua <a href=\"\/blog\/o-que-e-conta-pj\/\">conta banc\u00e1ria<\/a> e compara as entradas com suas anota\u00e7\u00f5es para confirmar se os valores est\u00e3o realmente na conta. Isso \u00e9 concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria!<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.conube.com.br\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=cta&amp;utm_campaign=site-conheca-conube_v1\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-53477 aligncenter\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Site-Conhe\u00e7a-Conube_v1.png\" alt=\"[Site] Conhe\u00e7a Conube_v1\" width=\"688\" height=\"341\" srcset=\"https:\/\/conube.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Site-Conhe\u00e7a-Conube_v1.png 688w, https:\/\/conube.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Site-Conhe\u00e7a-Conube_v1-300x149.png 300w, https:\/\/conube.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Site-Conhe\u00e7a-Conube_v1-265x131.png 265w\" sizes=\"(max-width: 688px) 100vw, 688px\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Quais s\u00e3o os tipos de concilia\u00e7\u00f5es?<\/h2>\n<p>Para voc\u00ea ter melhor compreens\u00e3o sobre o que ser\u00e1 tratado neste post, \u00e9 necess\u00e1rio entender que existem v\u00e1rios tipos de concilia\u00e7\u00f5es, a cont\u00e1bil, fiscal, de ativos e a banc\u00e1ria em quest\u00e3o. Todas consistem na compara\u00e7\u00e3o e an\u00e1lise para valida\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es, mas cada uma em \u00e2mbitos diferentes.<\/p>\n<p>A concilia\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil compara as <a href=\"\/blog\/o-que-e-dre-e-para-que-serve\/\">demonstra\u00e7\u00f5es cont\u00e1beis<\/a> (balancetes, livro raz\u00e3o) com os dados das contas, vulgo, extrato banc\u00e1rio. A concilia\u00e7\u00e3o Fiscal compara os lan\u00e7amentos fiscais com as normas tribut\u00e1rias e a de ativos confere os dados das contas de ativos e confronta com a escritura\u00e7\u00e3o feita.<\/p>\n<h2>Quais s\u00e3o os benef\u00edcios da concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/h2>\n<p>A concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria tem o papel fundamental de verificar se n\u00e3o h\u00e1 inconsist\u00eancia de dados no controle interno da empresa. Ela evita surpresas indesejadas com algo que n\u00e3o foi registrado, al\u00e9m de trazer maior previsibilidade sobre o caixa da empresa e menos chances de falhas ou fraudes.<\/p>\n<p>Em s\u00edntese, a concilia\u00e7\u00e3o \u00e9 muito importante para uma boa <a href=\"\/blog\/gestao-financeira-na-era-digital\/\">gest\u00e3o financeira<\/a>. Afinal, uma boa gest\u00e3o depende da precis\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es e de dados verdadeiros e precisos.<\/p>\n<p>Tudo isso contribui para:<\/p>\n<ul>\n<li>Boas tomadas de decis\u00f5es, pois, sabendo exatamente qual valor a empresa t\u00eam \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel realizar a\u00e7\u00f5es mais ousadas.<\/li>\n<li>Controle sobre a sa\u00fade financeira da empresa, impedindo a empresa de uma poss\u00edvel fal\u00eancia ou pend\u00eancia perante a Receita Federal.<\/li>\n<li>Mais lucro e menos preju\u00edzo, a partir do momento que se torna poss\u00edvel fazer um planejamento mais realista e efetivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-54469 aligncenter\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Blog_-_Post.png\" alt=\"pra que serve uma concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/conube.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Blog_-_Post.png 700w, https:\/\/conube.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Blog_-_Post-300x171.png 300w, https:\/\/conube.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Blog_-_Post-265x151.png 265w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<h2>Diferen\u00e7a entre concilia\u00e7\u00e3o e fluxo de caixa<\/h2>\n<p>O <a href=\"\/blog\/como-manter-um-bom-fluxo-de-caixa-na-sua-empresa\/\">fluxo de caixa<\/a> \u00e9 fundamental para as opera\u00e7\u00f5es di\u00e1rias de uma empresa. Dessa forma, o principal objetivo dessa ferramenta \u00e9 apurar o saldo dispon\u00edvel no momento e planejar, para sempre existir sempre um capital de giro acess\u00edvel tanto para o custeio da opera\u00e7\u00e3o da empresa (folha de pagamento, impostos, fornecedores, entre outros) quanto para o investimento em melhorias (reforma, compra de equipamentos, por exemplo).<\/p>\n<p>Muita gente confunde concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria com fluxo de caixa. Mas a diferen\u00e7a entre elas \u00e9 clara: O fluxo de caixa \u00e9 o controle interno, que pode ser feito em planilha ou por um software, que registra tudo o que entrou e saiu. Enquanto a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria \u00e9 o ato de comparar, justamente o fluxo de caixa, para verificar se tudo o que est\u00e1 l\u00e1 consta tamb\u00e9m no banco.<\/p>\n<h2>O que \u00e9 necess\u00e1rio para come\u00e7ar uma concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/h2>\n<p>Agora que voc\u00ea aprendeu o conceito e a import\u00e2ncia, vamos para as dicas de como voc\u00ea deve fazer essa concilia\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<p>1. Em primeiro lugar, defina de quanto em quanto tempo ser\u00e1 feita a an\u00e1lise. Se a cada 15 dias, uma vez por m\u00eas ou toda semana.<\/p>\n<p>2. Segundo, liste todas as contas banc\u00e1rias utilizadas pela empresa, pois todas devem servir de compara\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>3. Terceiro, mantenha o fluxo de caixa sempre atualizado. O ideal \u00e9 que ele seja atualizado diariamente para n\u00e3o arriscar que algo passe batido.<\/p>\n<p>4. E em quarto lugar, guarde todas as documenta\u00e7\u00f5es suporte poss\u00edveis. Desde notas fiscais de compra e venda, at\u00e9 recibos e comprovantes. Isso \u00e9 necess\u00e1rio porque no final de cada m\u00eas \u00e9 preciso enviar os documentos para a contabilidade fazer a concilia\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e preencher os documentos cont\u00e1beis.<\/p>\n<h2>Concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria manual<\/h2>\n<p>\u00c9 poss\u00edvel fazer a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria manualmente por meio de planilhas ou anota\u00e7\u00f5es. Escolha uma dessas ferramentas comece a comparar os valores, corrija os erros encontrados e envie para a contabilidade. Inclusive, o <a href=\"https:\/\/www.sebrae.com.br\/sites\/PortalSebrae\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sebrae<\/a> oferece uma <a href=\"https:\/\/emkt.ba.sebrae.com.br\/planilhas-empresariais-sebrae?utm_source=YoutubeST&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=lp-kit-planilhasempresariais\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">planilha<\/a> gratuita de concilia\u00e7\u00e3o que pode ser utilizada nesse processo de concilia\u00e7\u00e3o manual.<\/p>\n<p>Contudo, dependendo do volume de movimenta\u00e7\u00e3o que existe na empresa, se torna invi\u00e1vel registrar tudo e comparar manualmente. Em suma, para este cen\u00e1rio se aplica a concilia\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica.<\/p>\n<h2>Concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria autom\u00e1tica<\/h2>\n<p>Para executar com facilidade e praticidade os processos financeiros, no caso, a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria, o ideal \u00e9 ter uma plataforma de gest\u00e3o, ou software de concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria.<\/p>\n<p>Esse tipo de solu\u00e7\u00e3o permite que voc\u00ea gere o extrato do seu banco, fa\u00e7a automaticamente o comparativo de tudo o que foi lan\u00e7ado ao longo do per\u00edodo informado e dependendo ainda pode ser integrado ao seu sistema de meios de pagamento.<\/p>\n<p>Um exemplo desse tipo de solu\u00e7\u00e3o \u00e9 a Conube que consegue demonstrar as entradas e sa\u00eddas fazendo um comparativo para indicar se a empresa est\u00e1 positiva ou n\u00e3o, al\u00e9m do m\u00f3dulo de contas a pagar e a receber onde \u00e9 poss\u00edvel planejar os lan\u00e7amentos futuros da empresa.<\/p>\n<p>Dessa forma, voc\u00ea evita poss\u00edveis falhas, ganha tempo para empreender e garante a seguran\u00e7a financeira do neg\u00f3cio.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.conube.com.br\/trocar-contador?utm_source=blog&amp;utm_medium=cta&amp;utm_campaign=site-trocar-contador-v1\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-53393 aligncenter\" src=\"\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Site-D\u00favida-Trocar-Contador_v1.png\" alt=\"\" width=\"717\" height=\"332\" srcset=\"https:\/\/conube.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Site-D\u00favida-Trocar-Contador_v1.png 717w, https:\/\/conube.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Site-D\u00favida-Trocar-Contador_v1-300x139.png 300w, https:\/\/conube.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Site-D\u00favida-Trocar-Contador_v1-265x123.png 265w\" sizes=\"(max-width: 717px) 100vw, 717px\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A concilia\u00e7\u00e3o consiste em identificar a varia\u00e7\u00e3o que pode haver entre os dados contabilizados e os dados que constam no extrato banc\u00e1rio. 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